| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
۲.۴۶ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۷ |
۴.۴۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۶ |
۳.۹۲ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۰۲ |
۴.۰۹ |
۱۴۶,۷۴۵.۸۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۱۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۵۱ |
۳.۷۲ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|