| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۵.۶۶ |
۱.۳۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱ |
۲.۸۹ |
۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۰۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۰۵ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۰۹ |
۱.۸۶ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۳) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۰۷ |
۴۰۰,۹۲۳.۲۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۵ |
(۹۶.۵۳) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴۳) |
|
|