| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۷۹ |
۳.۰۹ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۲.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۴۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۸ |
۱۲۰.۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۵۹۹.۰۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|