| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۴۱ |
۲.۸۹ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۶۸۱.۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۹۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۵.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۵۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۱ |
۲۰,۸۰۹.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۲۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۴.۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۸ |
۱.۴۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۳.۱۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
|
|