| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۰۲ |
۴.۰۹ |
۱۴۶,۷۴۵.۸۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۱۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۵۱ |
۳.۷۲ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۴.۷۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۸) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۶.۰۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|