| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۱۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
۲.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۶۲ |
(۹۵.۳۴) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۷۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۸ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۵ |
۱.۵۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۶ |
۳.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۸۲ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|