| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۶ |
۳۷۷.۳۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۳ |
(۴۱.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۴.۴) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۷۱ |
۲.۶۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۲.۸۶) |
۱.۵۶ |
(۱۰۰) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۲۹ |
۵۶۴.۹۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۴۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۵۱ |
۲.۴۹ |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۲۸ |
۰.۴۸ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|