| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۵ |
۱.۵۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۶ |
۳.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۸۲ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۱۲ |
۰.۷۸ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۱ |
۲.۱۸ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۲.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|