| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۷.۱۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۲ |
۲۹,۹۲۵.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۲۶ |
۱.۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|