| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۵۹۹.۰۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۲.۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴ |
۲.۴۶ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۹۷ |
۲.۱۶ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۴۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
(۰.۸۳) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|