| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۲.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۳۷ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۳.۵۵) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۳,۴۹۱.۴۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|