| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۸.۳۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۳.۰۲ |
۰.۶ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۳.۸) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۲.۲۳ |
(۶۸.۸۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۴.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۲.۶۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۲) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۸۱) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|