| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰ |
۳.۳ |
(۰.۹۷) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۳.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۲ |
۳.۱۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۴۴ |
۲.۳۸ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۳.۳۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
۲.۴۶ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
|
|