| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۴۵ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۱۴) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|