| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۹ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۷ |
۱.۷۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|