| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۸۱ |
۴۰۴,۰۵۰.۱۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۰۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۴ |
(۹۰.۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۰۸ |
۱ |
۶,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۷۰.۱۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۲.۴۹ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۴.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|