| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۸۰.۲۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۱) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۶۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۴۷) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۰۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|