| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۹۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۵۷ |
۴۹۴.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۸۱ |
۴۰۴,۰۵۰.۱۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۰۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۴ |
(۹۰.۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|