| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۸ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۵ |
۱.۵۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۶ |
۳.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۸۲ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۱۲ |
۰.۷۸ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۱ |
۲.۱۸ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
|
|