| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۹۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۵۷ |
۴۹۴.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۸۱ |
۴۰۴,۰۵۰.۱۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۰۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۴ |
(۹۰.۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۰۸ |
۱ |
۶,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|