| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۰۹ |
۱.۸۶ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۳) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۰۷ |
۴۰۰,۹۲۳.۲۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۵ |
(۹۶.۵۳) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۱۸) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
|
|