| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۲.۶۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۲) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۸۱) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۱۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
۲.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۶۲ |
(۹۵.۳۴) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۷۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۸ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|