| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۹۱ |
۳.۷ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۱۷ |
۳.۷ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۹۴ |
۲.۴۲ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۷۵ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۷۹ |
۳.۰۹ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۲.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۴۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۸ |
۱۲۰.۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|