| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۳,۴۹۱.۴۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۹ |
۳.۵۹ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۳.۰۸ |
۱.۷۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|