| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۲ |
۲۹,۹۲۵.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۲۶ |
۱.۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۴.۴۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۱ |
۳۲۴,۶۱۴.۴۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۶۹ |
۳.۲۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
|
|