| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۹۷ |
۲.۱۶ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۴۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
(۰.۸۳) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۸ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|