| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۴۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۳۹.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۵ |
۲.۶۳ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۹۸,۰۹۴.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|