| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۸۱ |
۰.۴۳ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۸ |
۲.۲۶ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۷۸ |
۴.۳۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۴۶ |
۰.۱۵ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۶۸ |
۲.۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۷۸ |
۴.۲۳ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۹.۷۹ |
۴.۴۸ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۳.۸ |
(۰.۶۵) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|