| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۸۹ |
۵۸,۱۰۴.۴۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۲۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۸۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|