| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۶۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۰۱ |
۱,۸۹۶.۵۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۷ |
۲.۸۲ |
۳,۲۹۵.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۴۵ |
۲.۶۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۷۹.۸۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۸۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|