| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۷۶ |
۰.۵۶ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۷۰.۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۴۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۳۹.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۵ |
۲.۶۳ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۹۸,۰۹۴.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|