| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۳۷ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۳.۵۵) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۳,۴۹۱.۴۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
|
|