| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۱ |
۳۲۴,۶۱۴.۴۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۶۹ |
۳.۲۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۳.۴۹ |
۰.۱ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۳.۶۲ |
۱.۰۲ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۵.۰۷ |
۳.۲۲ |
۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۴۱ |
۲.۸۹ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۶۸۱.۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۹۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|