| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۹ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۷ |
۱.۷۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۹ |
۰.۶۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۳۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰.۵۴ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|