| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۴.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۲.۶۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۲) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۸۱) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۱۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
۲.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۶۲ |
(۹۵.۳۴) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۷۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|