| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۸۹ |
۵۸,۱۰۴.۴۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۲۲) |
۲۹۸.۵ |
|
|