| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۹۸,۰۹۴.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۹۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۵۷ |
۴۹۴.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|