| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۱۷) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۰۱ |
۰.۵۱ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۷) |
۵۸,۱۰۵.۵۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
۰.۳۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
۴.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۶۷ |
۰.۵۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷۳ |
۴.۳۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
|
|