| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۹ |
۳.۵۹ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۳.۰۸ |
۱.۷۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸,۹۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۴.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۵) |
۱۳۷.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۸۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|