| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۱۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
۲.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۶۲ |
(۹۵.۳۴) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۷۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۸ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۵ |
۱.۵۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۶ |
۳.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۸۲ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۱۲ |
۰.۷۸ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|