| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۳,۴۹۱.۴۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۹ |
۳.۵۹ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۳.۰۸ |
۱.۷۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸,۹۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|