| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۶۷ |
۲۹۵,۰۶۰.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۳.۵۸ |
۰.۴۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۴) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۹) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۸۳.۲۹) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۲ |
(۸۳.۱۴) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۱ |
۱,۲۹۲.۱۴ |
۸۲۷ |
|
|