| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۳ |
۱.۵۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۹) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۹) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۹۵) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
|
|