| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۷ |
۲.۸۸ |
۲,۲۷۱.۵۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۶) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۳.۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۴۸ |
۰.۳۶ |
۷۵۱,۳۱۹.۹۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۹۲.۲۹ |
۲.۱۵ |
|
|