| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۹ |
۰.۶۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۳۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰.۵۴ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۸۲ |
۲.۵۸ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۹۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|