| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۸۹ |
۵۸,۱۰۴.۴۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۲۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۸۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۸۰.۲۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۱) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۶۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|