| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۶.۰۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۸۱ |
۰.۴۳ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۸ |
۲.۲۶ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۷۸ |
۴.۳۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۴۶ |
۰.۱۵ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۶۸ |
۲.۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۷۸ |
۴.۲۳ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۹.۷۹ |
۴.۴۸ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|