| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۵) |
۱۳۷.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۸۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|