| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۲.۵۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۳.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۴ |
۱۷۵,۱۹۸.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۳.۳۳) |
۳.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|