| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۷۷ |
۲.۰۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۷۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۳.۷ |
۰.۷۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۹,۴۳۳.۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۲۲) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۱۱.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۱۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۳.۵ |
(۰.۶۸) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۶ |
۱.۵۱ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|