| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۱۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۳.۵ |
(۰.۶۸) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۶ |
۱.۵۱ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۰۸ |
۸۷,۰۸۰.۶۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
|
|