| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۸ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۶۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۰۱ |
۱,۸۹۶.۵۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۷ |
۲.۸۲ |
۳,۲۹۵.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۴۵ |
۲.۶۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۷۹.۸۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|