| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۳.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۴ |
۱۷۵,۱۹۸.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۳.۳۳) |
۳.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۴.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۷۱۲.۳۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۴.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|