| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۱ |
۱,۲۹۲.۱۴ |
۸۲۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۰۸) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۹۸) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۴.۶۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۳.۴۵ |
۱.۳۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۹.۴۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۸۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۱) |
۳۹۲.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
|
|