| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۲۶۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۶۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۹۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۰.۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|