| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۴.۴) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۷۱ |
۲.۶۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۲.۸۶) |
۱.۵۶ |
(۱۰۰) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۲۹ |
۵۶۴.۹۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۴۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۵۱ |
۲.۴۹ |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۲۸ |
۰.۴۸ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|