| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۵۸.۶۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۲۴) |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۴۷ |
۲.۰۴ |
۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۶ |
۲,۵۶۲.۴۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۰۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۳.۰۹) |
۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۶۳) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۳.۸۳ |
۰.۷۴ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|