| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۲.۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴ |
۲.۴۶ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۹۷ |
۲.۱۶ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۴۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
(۰.۸۳) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۸ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|