صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۲.۲۳ | (۱.۰۶) | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۰۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۴) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۲.۹۲ | (۱.۰۶) | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰.۴۵ | (۱.۰۶) | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰.۶۳ | (۱.۰۳) | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰ | ۱.۸۷ | (۱.۰۶) | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰.۹۷ | (۱.۰۶) | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰.۲۸ | (۱.۰۳) | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰.۸۲ | (۱.۰۶) | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰.۶۸ | (۱.۰۶) | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |