| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۸۷۷.۱۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۳ |
۱.۵۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۹) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۹) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۹۵) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|