| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۱) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۴ |
۱.۰۹ |
۲۶,۵۵۳.۹۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۳.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۵۵ |
۲۶۸,۳۵۲.۷۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۸۷.۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۶۳) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|