| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۶۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۰۱ |
۱,۸۹۶.۵۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۷ |
۲.۸۲ |
۳,۲۹۵.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۴۵ |
۲.۶۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۷۹.۸۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۸۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۹.۸۴ |
۲.۹۳ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰ |
۳.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|