| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۸۹ |
۵۸,۱۰۴.۴۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۲۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۸۶) |
۸۷.۳۲ |
|
|