| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۲.۲۵) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۰.۴۴ |
۱۴۸,۶۴۷.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۳.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۹) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۵) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۴۴ |
۳۸,۰۳۳.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
|
|