| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۹.۸۴ |
۲.۹۳ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰ |
۳.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۷.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۶ |
۳۷۷.۳۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۳ |
(۴۱.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۴.۴) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۷۱ |
۲.۶۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
|
|