| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۸۱ |
۴۰۴,۰۵۰.۱۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۰۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۴ |
(۹۰.۵) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۰۸ |
۱ |
۶,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۷۰.۱۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۲.۴۹ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۴.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۵.۰۱) |
|
|