| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۳.۲۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۸ |
۳.۳ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۴.۸۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۵.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۱.۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۵.۰۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۹۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۷۹.۲۷ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|