| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۷۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۳.۷ |
۰.۷۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۹,۴۳۳.۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۲۲) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۱۱.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۱۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۳.۵ |
(۰.۶۸) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۶ |
۱.۵۱ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۰۸ |
۸۷,۰۸۰.۶۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|