| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۰۹ |
(۱.۹۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۲.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۳.۵۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۹۳.۷۶ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۳.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|