| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۰۸ |
۸۷,۰۸۰.۶۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
|
|