| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۹۳.۷۶ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۳.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۲۴.۲۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۹۴ |
۷۲۰,۲۷۳.۳۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۵.۱۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۳۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|