| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰ |
۲.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۷ |
(۵۶.۷۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۷۸,۵۷۰.۶۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۹ |
۸۸,۹۹۱.۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۱۹۰,۵۹۷.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۶۵ |
۰.۱۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|