| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۹) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۳.۲۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۸ |
۳.۳ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۴.۸۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۵.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۱.۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۵.۰۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۹۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|