| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۴۷) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۰۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۷ |
۲.۸۸ |
۲,۲۷۱.۵۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|