| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۶) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۳.۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۴۸ |
۰.۳۶ |
۷۵۱,۳۱۹.۹۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۹۲.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۳.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۷۷ |
۲.۰۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۷۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۳.۷ |
۰.۷۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۹,۴۳۳.۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۲۲) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|