| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۱,۳۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۸۷ |
۰.۱۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۱۱ |
۴.۱۱ |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۲ |
۳.۷۵ |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۳.۴۵ |
(۲۹.۵۸) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۳.۵۵ |
۵,۸۸۶.۰۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۲.۱۵ |
۳,۰۳۰.۶۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۲.۰۴ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۵۰.۷۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|