| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۴.۸۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۵.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۱.۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۵.۰۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۹۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۷۹.۲۷ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۱,۳۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۸۷ |
۰.۱۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۱۱ |
۴.۱۱ |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۲ |
۳.۷۵ |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۳.۴۵ |
(۲۹.۵۸) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|