| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۵۵ |
۲۶۸,۳۵۲.۷۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۸۷.۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۶۳) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۲ |
۲,۹۸۷.۴۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۵۸.۶۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|