| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۹) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۶.۸۵ |
۲.۲۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۵.۳۴ |
۱.۸۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۵.۸۴ |
۲.۰۳ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۹۷ |
۳.۳۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۵.۱۶) |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۷.۶۴ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|