| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۳) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۶) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۶) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۳) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۱.۰۶) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۶) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰ |
۲.۱ |
(۱.۰۳) |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۹۹ |
(۱.۰۶) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|