| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۴۹.۶۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۳۲.۵۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۲۶۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|