| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۵۳ |
۱.۱۹ |
۹۲۱,۲۰۵.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۱) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۴ |
۱.۰۹ |
۲۶,۵۵۳.۹۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۳.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۵۵ |
۲۶۸,۳۵۲.۷۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۸۷.۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۶۳) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۶.۵۹) |
|
|