| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۳۲.۷۱ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۶۱۱.۴۸ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۵۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۹ |
۳,۱۰۳.۷۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۶۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۴۳.۸۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۲۹ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۵) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۱۸) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۴.۵۶) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۷۷ |
۰.۱ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
|
|