| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۸۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۱.۰۳) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۹ |
۱۱۴,۶۷۴.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۵.۲۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۷۹۷.۷۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۵.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۸۹.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۲۷) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۶۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۱۲ |
۳ |
۲۰۸,۰۵۶.۶۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|