صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۲.۲۳ | (۱.۰۶) | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۰۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۴) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۲.۹۲ | (۱.۰۶) | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰.۴۵ | (۱.۰۶) | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰.۶۳ | (۱.۰۳) | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰ | ۱.۸۷ | (۱.۰۶) | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰.۹۷ | (۱.۰۶) | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰.۲۸ | (۱.۰۳) | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰.۸۲ | (۱.۰۶) | ۱,۹۰۳.۸ |