| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۶۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۱۲ |
۳ |
۲۰۸,۰۵۶.۶۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۲.۲۵) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۰.۴۴ |
۱۴۸,۶۴۷.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۳.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۹) |
۳۸.۴۸ |
|
|