| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۱۸) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۴.۵۶) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۷۷ |
۰.۱ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۲.۷۹ |
۰.۱۳ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
|
|