| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۵.۱۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۳۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۱.۶۱ |
(۲.۵۴) |
۳۳,۴۵۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۰.۴۲) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۵۸۴.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۳ |
۳۸,۹۷۰.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۴.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
|
|