| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۵.۲۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۷۹۷.۷۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۵.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۸۹.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۲۷) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۶۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۱۲ |
۳ |
۲۰۸,۰۵۶.۶۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۲.۲۵) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۰.۴۴ |
۱۴۸,۶۴۷.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|