| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۶۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۴۳.۸۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۲۹ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۵) |
۲۴.۹ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۱۸) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۴.۵۶) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۷۷ |
۰.۱ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۲.۷۹ |
۰.۱۳ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|