| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۰۹ |
(۱.۹۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۲.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
|
|