| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۲ |
۲,۹۸۷.۴۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۵۸.۶۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۲۴) |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
|
|