| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۲.۲۵) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۰.۴۴ |
۱۴۸,۶۴۷.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۳.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۹) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۵) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۴۴ |
۳۸,۰۳۳.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۴.۸۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
|
|