| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۴۴ |
۳۸,۰۳۳.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۴.۸۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۹۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۳۲.۷۱ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۶۱۱.۴۸ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۵۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|