| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۳۴۰.۹۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۴۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱ |
۷۱,۶۱۵.۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۹) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|