| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۵۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۳۴۰.۹۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۴۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱ |
۷۱,۶۱۵.۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|