| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۰۹ |
(۱.۹۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۲.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۳.۵۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۹۳.۷۶ |
۵.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۳.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۸۶ |
|
|