| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۹۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۷۹.۲۷ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۱,۳۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۸۷ |
۰.۱۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۱۱ |
۴.۱۱ |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۲ |
۳.۷۵ |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۳.۴۵ |
(۲۹.۵۸) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۳.۵۵ |
۵,۸۸۶.۰۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۲.۱۵ |
۳,۰۳۰.۶۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۲.۰۴ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|