| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰ |
۲.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۷ |
(۵۶.۷۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۷۸,۵۷۰.۶۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۹ |
۸۸,۹۹۱.۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۱۹۰,۵۹۷.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۶۵ |
۰.۱۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|