| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۱.۶۱ |
(۲.۵۴) |
۳۳,۴۵۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۰.۴۲) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۵۸۴.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۳ |
۳۸,۹۷۰.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۴.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۰۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۵۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
|
|