| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۱۹۰,۵۹۷.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۶۵ |
۰.۱۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۰۵) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۲۹۲.۶۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۷۶ |
۲۴۶,۶۲۲.۲ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۸۳ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۳۷ |
۸۵,۱۹۱.۵۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۱.۱۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۴۷۷.۴ |
|
|