| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۳.۵۵ |
۵,۸۸۶.۰۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۲.۱۵ |
۳,۰۳۰.۶۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۲.۰۴ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۵۰.۷۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۷۳.۷۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۷ |
۱۵,۱۱۱.۸۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|