| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۶) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۹) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۶.۸۵ |
۲.۲۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۵.۳۴ |
۱.۸۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۵.۸۴ |
۲.۰۳ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۹۷ |
۳.۳۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۵.۱۶) |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۲.۹۶) |
|
|