| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۷ |
(۵۶.۷۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۷۸,۵۷۰.۶۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۹ |
۸۸,۹۹۱.۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۱۹۰,۵۹۷.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۶۵ |
۰.۱۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۰۵) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۲۹۲.۶۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۷۶ |
۲۴۶,۶۲۲.۲ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|