| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۷۹) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۲۲۴.۰۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۸.۵۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۵۰.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵۲ |
۳۶,۰۲۲.۱۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰ |
۲.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|