| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۰۵) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۲۹۲.۶۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۷۶ |
۲۴۶,۶۲۲.۲ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۸۳ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۳۷ |
۸۵,۱۹۱.۵۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۱.۱۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۱.۹ |
۰ |
۹۷,۵۳۷.۵۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۰۹۸.۰۱ |
۱۳.۵۹ |
|
|