| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۵۰.۷۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۷۳.۷۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۷ |
۱۵,۱۱۱.۸۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۷۹) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۲۲۴.۰۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۸.۵۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۵۰.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|