| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۲۴.۲۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۹۴ |
۷۲۰,۲۷۳.۳۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۵.۱۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۳۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۱.۶۱ |
(۲.۵۴) |
۳۳,۴۵۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۰.۴۲) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۵۸۴.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۳ |
۳۸,۹۷۰.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۴.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|