| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۹) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۳.۲۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۸ |
۳.۳ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۴.۸۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۵.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۱.۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۵.۰۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۹۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۷۹.۲۷ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|