| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۷۹) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۲۲۴.۰۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۸.۵۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۵۰.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵۲ |
۳۶,۰۲۲.۱۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|