| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۹) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۳.۲۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۸ |
۳.۳ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۴.۸۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۵.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۱.۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|