| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۰۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۵۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۳۴۰.۹۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۴۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
|
|