| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۷ |
(۵۶.۷۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۷۸,۵۷۰.۶۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۹ |
۸۸,۹۹۱.۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۱۹۰,۵۹۷.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۶۵ |
۰.۱۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۰۵) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۲۹۲.۶۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|