| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۰۹ |
(۱.۹۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۲.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
|
|