| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۳.۵۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۹۳.۷۶ |
۵.۵۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۳.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۲۴.۲۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۹۴ |
۷۲۰,۲۷۳.۳۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۲.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۵.۱۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۳۹) |
۴۰۰.۷۵ |
|
|