| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۹۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۳۲.۷۱ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۶۱۱.۴۸ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۵۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۹ |
۳,۱۰۳.۷۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۶۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۴۳.۸۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۲۹ |
(۶۱.۹۵) |
|
|