صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۲,۵۶۲.۴۸ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۰۵) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | (۳.۰۹) | ۲.۶۹ | (۱۰۰) | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | (۱.۵۲) | ۱.۹۳ | (۹۹.۶۳) | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳.۸۳ | ۰.۷۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۲.۲۳ | (۱.۰۶) | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۰۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۴) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۲.۹۲ | (۱.۰۶) | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |