| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۶) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۹) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۶.۸۵ |
۲.۲۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۵.۳۴ |
۱.۸۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۵.۸۴ |
۲.۰۳ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۹۷ |
۳.۳۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۵.۱۶) |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۶) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۷.۶۴ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
|
|