| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۲۶۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۶۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۹۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۰.۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|