| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۲ |
۲,۹۸۷.۴۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۵۸.۶۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۲۴) |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۴۷ |
۲.۰۴ |
۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۶ |
۲,۵۶۲.۴۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۰۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۳.۰۹) |
۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۶۳) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۳.۸۳ |
۰.۷۴ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|