| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۳.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۹) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۵) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۴۴ |
۳۸,۰۳۳.۹۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۴.۸۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۹۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴) |
(۶۴.۶۳) |
|
|