| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۳.۴۵ |
۱.۳۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۹.۴۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۸۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۱) |
۳۹۲.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۴۹.۶۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|