| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۴ |
۱.۰۹ |
۲۶,۵۵۳.۹۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۳.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۵۵ |
۲۶۸,۳۵۲.۷۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۸۷.۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۶۳) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|