صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | (۰.۹۱) | (۱.۰۴) | (۹۶.۳۸) | (۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۹۱ | ۱.۵۱ | ۲,۵۸۶.۳۱ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۴.۹۶) | (۳.۵۳) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۴.۵۲) | (۳.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳.۸۴ | (۰.۲۴) | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴.۴۷ | ۲.۰۴ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۲,۵۶۲.۴۸ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۰۵) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | (۳.۰۹) | ۲.۶۹ | (۱۰۰) | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | (۱.۵۲) | ۱.۹۳ | (۹۹.۶۳) | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳.۸۳ | ۰.۷۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |