| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۴) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۹) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۸۳.۲۹) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۲ |
(۸۳.۱۴) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۱ |
۱,۲۹۲.۱۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۰۸) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۹۸) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۴.۴ |
|
|