| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۲.۱۵ |
۳,۰۳۰.۶۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۲.۰۴ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۵۰.۷۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۷۳.۷۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۷ |
۱۵,۱۱۱.۸۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|