| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰ |
۳.۸ |
(۱.۰۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۰۵) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۲۹۲.۶۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۷۶ |
۲۴۶,۶۲۲.۲ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۸۳ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۳۷ |
۸۵,۱۹۱.۵۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۱.۱۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|