| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۱۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۳.۵ |
(۰.۶۸) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۶ |
۱.۵۱ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۰۸ |
۸۷,۰۸۰.۶۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
|
|