| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۱ |
۱,۲۹۲.۱۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۰۸) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۹۸) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۴.۶۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۳.۴۵ |
۱.۳۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۹.۴۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۸۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|