| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۷ |
۱۵,۱۱۱.۸۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۷۹) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۲۲۴.۰۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۸.۵۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۵۰.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵۲ |
۳۶,۰۲۲.۱۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|