صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴.۴۷ | ۲.۰۴ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۲,۵۶۲.۴۸ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۰۵) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | (۳.۰۹) | ۲.۶۹ | (۱۰۰) | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | (۱.۵۲) | ۱.۹۳ | (۹۹.۶۳) | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳.۸۳ | ۰.۷۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۲.۲۳ | (۱.۰۶) | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۰۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۴) | ۱۶.۶۲ |