| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۳۴۰.۹۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۴۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱ |
۷۱,۶۱۵.۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۹) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۸۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۳.۲۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|