| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
(۰.۵۴) |
۱۵,۲۸۷.۶۱ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۲۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۱.۲۸) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰ |
۲.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۱.۰۹) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۹) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|