| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۰۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۵۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۳۴۰.۹۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۴۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱ |
۷۱,۶۱۵.۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
|
|