| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۹۲.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۳.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۷۷ |
۲.۰۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۷۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۳.۷ |
۰.۷۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۹,۴۳۳.۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۲۲) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۱۱.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۱۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۳.۵ |
(۰.۶۸) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۶ |
۱.۵۱ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|