| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۳۲.۵۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۲۶۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۶۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۹۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۰.۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
|
|