| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۰۹ |
(۱.۹۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۲.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۳.۵۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۳) |
|
|