| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹۳ |
۴.۳۶ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۲۴۹.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۰۷) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۷۹) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۲۲۴.۰۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۸.۵۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۵۰.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵۲ |
۳۶,۰۲۲.۱۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۹) |
(۷۸.۰۳) |
|
|