| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۲۹ |
۵۶۴.۹۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۴۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۵۱ |
۲.۴۹ |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۲۸ |
۰.۴۸ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۷۶ |
۰.۵۶ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۷۰.۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۴۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۵۴.۵۷) |
|
|