| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۹۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۳۲.۷۱ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۶۱۱.۴۸ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۵۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۹ |
۳,۱۰۳.۷۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۶۹) |
۴۲۴.۰۵ |
|
|