| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۰۸ |
۱ |
۶,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۷۰.۱۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۲.۴۹ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۴.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۸۷۷.۱۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۳ |
۱.۵۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۹) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۹) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۹۵) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|