| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۸۰.۲۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۱) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۶۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۴۷) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۰۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|