| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۵.۱۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۳۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۱.۶۱ |
(۲.۵۴) |
۳۳,۴۵۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۰.۴۲) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۵۸۴.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۳ |
۳۸,۹۷۰.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۴.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۰۹ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|