| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۷۶ |
۰.۵۶ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۷۰.۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۴۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۳۹.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۵ |
۲.۶۳ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|