صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۲,۵۶۲.۴۸ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۰۵) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | (۳.۰۹) | ۲.۶۹ | (۱۰۰) | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | (۱.۵۲) | ۱.۹۳ | (۹۹.۶۳) | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳.۸۳ | ۰.۷۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۲.۲۳ | (۱.۰۶) | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۰۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۴) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۲.۹۲ | (۱.۰۶) | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰.۴۵ | (۱.۰۶) | ۴۱۷.۷۷ |