| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۴۷) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۰۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|