| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۷۰.۱۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۲.۴۹ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۴.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۸۷۷.۱۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۳ |
۱.۵۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۹) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۹) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۹۵) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|