| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۱.۰۶) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۸۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۱.۰۳) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۹ |
۱۱۴,۶۷۴.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۵.۲۳ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۷۹۷.۷۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۵.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۸۹.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۲۷) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۶۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|