| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۱۸) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۴.۵۶) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۷۷ |
۰.۱ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۲.۷۹ |
۰.۱۳ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۳۳ |
۳۱۳,۵۳۰.۳۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۳.۹۶) |
۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۳.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
|
|