| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۸ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۶۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۰۱ |
۱,۸۹۶.۵۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۷ |
۲.۸۲ |
۳,۲۹۵.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۴۵ |
۲.۶۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۷۹.۸۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۸۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|