| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۷ |
۲.۸۸ |
۲,۲۷۱.۵۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۶) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۳.۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۴۸ |
۰.۳۶ |
۷۵۱,۳۱۹.۹۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۹۲.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۳.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۷۷ |
۲.۰۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|