| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
|
|