| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۴۵ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۱۴) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۸۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۶۷ |
۲۹۵,۰۶۰.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|