| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۱ |
۲۰,۲۳۰.۱۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۸,۲۵۹.۷۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۸۹ |
۵۸,۱۰۴.۴۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۲۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۸۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۸۰.۲۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۱) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۶۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۶.۶۹) |
|
|