| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۵۹۹.۰۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۲.۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴ |
۲.۴۶ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۹۷ |
۲.۱۶ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۴۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
(۰.۸۳) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|