| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۹۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۳۲.۷۱ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۶۱۱.۴۸ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۵۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۹ |
۳,۱۰۳.۷۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۶۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۱۲ |
۱۳,۲۴۳.۸۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۲۹ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۵) |
۲۴.۹ |
|
|