| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۲ |
۲,۹۸۷.۴۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۵۸.۶۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۸۴ |
(۰.۲۴) |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۴۷ |
۲.۰۴ |
۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|