| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۷.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۶ |
۳۷۷.۳۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۳ |
(۴۱.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۴.۴) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۷۱ |
۲.۶۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۲.۸۶) |
۱.۵۶ |
(۱۰۰) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۲۹ |
۵۶۴.۹۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۴۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۵۱ |
۲.۴۹ |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۲۸ |
۰.۴۸ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
|
|