| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۴۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
(۰.۸۳) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۸ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۲۱,۳۰۰.۶۴ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۳۶ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۷۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۶۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|