| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۷۸ |
۴.۳۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۴۶ |
۰.۱۵ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۶۸ |
۲.۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۷۸ |
۴.۲۳ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۹.۷۹ |
۴.۴۸ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۳.۸ |
(۰.۶۵) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۴۴ |
۲.۸۴ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۹۱ |
۳.۷ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۱۷ |
۳.۷ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۹۴ |
۲.۴۲ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|