| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۳.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۲ |
۳.۱۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۴۴ |
۲.۳۸ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۳.۳۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
۲.۴۶ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|