| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۶ |
۳.۹۲ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۰۲ |
۴.۰۹ |
۱۴۶,۷۴۵.۸۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۱۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۵۱ |
۳.۷۲ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۴.۷۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۸) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|