| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۳۹.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۵ |
۲.۶۳ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۹۸,۰۹۴.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۹۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|