| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۳.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۵۵ |
۲۶۸,۳۵۲.۷۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۸۷.۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۶۳) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۵۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۲.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۸) |
|
|