| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۷۹ |
۳.۰۹ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۲.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۴۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۸ |
۱۲۰.۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۵۹۹.۰۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|