| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۹.۸۴ |
۲.۹۳ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰ |
۳.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۴.۴۸) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۷.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۶ |
۳۷۷.۳۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۳ |
(۴۱.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۴.۴) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۷۱ |
۲.۶۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
|
|