| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۴.۷۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۸) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۶.۰۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۸۱ |
۰.۴۳ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|