| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۷۹ |
۳.۰۹ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۲.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۴۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۸ |
۱۲۰.۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۵۹۹.۰۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۲.۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴ |
۲.۴۶ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۹۷ |
۲.۱۶ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|