| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۴۵ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۱۴) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۸۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۶۷ |
۲۹۵,۰۶۰.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۳.۵۸ |
۰.۴۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|