صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۹۱ | ۱.۵۱ | ۲,۵۸۶.۳۱ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۴.۹۶) | (۳.۵۳) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۴.۵۲) | (۳.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳.۸۴ | (۰.۲۴) | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴.۴۷ | ۲.۰۴ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۲,۵۶۲.۴۸ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۰۵) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | (۳.۰۹) | ۲.۶۹ | (۱۰۰) | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | (۱.۵۲) | ۱.۹۳ | (۹۹.۶۳) | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳.۸۳ | ۰.۷۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۴.۹۶ | ۰.۴۵ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۱.۹ | (۰.۷۲) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۴) | (۹.۰۸) |