| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۱۷) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۰۱ |
۰.۵۱ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۷) |
۵۸,۱۰۵.۵۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
۰.۳۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
۴.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۶۷ |
۰.۵۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷۳ |
۴.۳۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۷۸ |
۱.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|