| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۹ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۷ |
۱.۷۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۹ |
۰.۶۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۳۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰.۵۴ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|