| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۰۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۷ |
۲.۸۸ |
۲,۲۷۱.۵۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|