| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۴.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۷۱۲.۳۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۴.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۱۷) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۰۱ |
۰.۵۱ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۷) |
۵۸,۱۰۵.۵۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|