| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۴۴ |
۲.۸۴ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۹۱ |
۳.۷ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۱۷ |
۳.۷ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۹۴ |
۲.۴۲ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۷۵ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۷۹ |
۳.۰۹ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۲.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۴۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|