| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۴۹.۶۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۳۲.۵۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۲۶۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۶۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۹۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|