| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۴۵ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|