| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۷ |
۴.۴۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۶ |
۳.۹۲ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۰۲ |
۴.۰۹ |
۱۴۶,۷۴۵.۸۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۱۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۵۱ |
۳.۷۲ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|