| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۸۲ |
۲.۵۸ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۹۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۲.۵۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|