| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۰.۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۵۳ |
۱.۱۹ |
۹۲۱,۲۰۵.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۱) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۴ |
۱.۰۹ |
۲۶,۵۵۳.۹۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۳.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
|
|