| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۴.۷۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۸) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۶.۰۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۸۱ |
۰.۴۳ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۸ |
۲.۲۶ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۷۸ |
۴.۳۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|