| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۶) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۳.۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۴۸ |
۰.۳۶ |
۷۵۱,۳۱۹.۹۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۹۲.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۳.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۷۷ |
۲.۰۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۱.۷۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۳.۷ |
۰.۷۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۹,۴۳۳.۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۲۲) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۱۱.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|