| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
۰.۳۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
۴.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۶۷ |
۰.۵۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷۳ |
۴.۳۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۷۸ |
۱.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰ |
۳.۳ |
(۰.۹۷) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۳.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۲ |
۳.۱۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۴۴ |
۲.۳۸ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۳.۳۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|