| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۳.۶۹) |
۱,۳۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۸۷ |
۰.۱۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۱۱ |
۴.۱۱ |
۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۲ |
۳.۷۵ |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۳.۴۵ |
(۲۹.۵۸) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۳.۵۵ |
۵,۸۸۶.۰۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۲.۱۵ |
۳,۰۳۰.۶۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۸ |
۲.۰۴ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۵۰.۷۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۷۳.۷۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۷ |
۱۵,۱۱۱.۸۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|