| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۷) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۲) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۸۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۱) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۱۰.۶۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۴.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۴۵ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۱۴) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|