| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۸۷۷.۱۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۳ |
۱.۵۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۴۹.۲۹) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۹) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۹۵) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۱ |
۹۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۵۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۳,۱۶۰.۹۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|