| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۸۱.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۶ |
۷۷,۰۲۱.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۷ |
۲.۸۸ |
۲,۲۷۱.۵۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۶) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۳.۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۴۸ |
۰.۳۶ |
۷۵۱,۳۱۹.۹۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|